Para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es muy importante proporcionar información relevante sobre los fondos de inversión autorizados en México para su venta al público, con el fin de brindar canales de acceso a este sector, a través de soluciones que complementen el abanico de información disponible en el mercado.Por lo anterior, se presenta esta opción que permite a los inversionistas obtener de manera centralizada información respecto de las características particulares de los fondos, tales como:

  • Composición de las carteras de valores;
  • Comisiones y gastos;
  • Rendimiento histórico y valor en riesgo
  • Parámetros descriptivos de la gestión; y
  • Documentos que los fondos están obligados a generar.

Es importante considerar que en función de sus características particulares, los fondos de inversión pueden ser o no adecuadas para distintos tipos de clientes, tomando en consideración, entre otros aspectos, sus conocimientos y experiencia previa en inversiones, su situación y capacidad financiera y sus objetivos del inversión; por lo que se recomienda al público en general obtener asesoría de entidades financieras autorizadas sobre la razonabilidad de los distintos fondos respecto el perfil de inversión de cada persona.

Esta herramienta consta de un buscador básico, un buscador avanzado y un comparador de fondos que tienen las siguientes características:

  • Buscador básico.- Permite buscar fondos por operadora, clasificación, posibles adquirentes y clave de pizarra. 
  • Buscador avanzado.- Además de los criterios del buscador básico, el buscador avanzado permite identificar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, monto de los activos y comisiones cobradas a los clientes.
  • Comparador.- Permite comparar hasta 4 fondos simultáneamente en términos diversas variables importantes como: rendimiento, riesgo, desempeño contra sus respectivos índices de referencia o “benchmarks”, distribución de cartera por sectores y comisiones.

La información utilizada en estas herramientas se obtiene tanto de documentos públicos como de reportes entregados a la CNBV; por lo que su exactitud o veracidad depende de la fuente original y su divulgación no implica la certificación sobre la calidad de la información o idoneidad del Fondo de Inversión. Tampoco constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener acciones de algún Fondo de Inversión, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio u operación.